台州市国资委2017年财务监督工作总结与2018年工作思路
2017年，我委在省国资委和市委、市政府的帮助和支持下，精心组织，扎实开展财务监督管理工作，创新监管方式，完善监管体制，落实监管职责，在提升监管效率、推动监管变革、夯实监管基础等方面取得了明显成效。
一、2017年度工作总结
（一）创新监管方式，提升监管效率
1.建立外派监事会。设立两个外派监事会工作组，制定出台《监事会工作指引》等三项制度文件。每组外派监事会设主席1名，专职监事3名，主席由市属企业中具备监管经验的高管担任，专职监事通过公开招聘选录。各市属企业已完成监事会成员的调整，外派监事会成员均已派驻至各市属企业履行职责。外派监事会与市属企业的工作日趋融合，监事会监管作用日渐体现。外派监事会成立以来，已参加或列席市属企业董事会、监事会、总经理办公会等65次，向我委报送各类情况报告与专报6份，向企业提出相关建议意见50余条，较好发挥了外派监事会的监管职能。
2.开展联合监督。与市纪委派驻纪检组多次联合对市属企业的三公经费、领导人员职务消费、企业负责人薪酬和员工工资总额等进行核查，对不符合政策规定的事项要求企业及时整改。与市审计局联合开展部分市属企业工程转包和违法分包、企业工资发放等情况专项整改督查，提升监督的全面性。与市人大财经工委共同调研市属企业融资负债情况，预警企业融资风险。
3.监管与服务并举。及时了解并帮助解决企业面临的问题，通过多种形式提高企业人员的经营管理、投融资管理等水平。委领导6次带队赴市属企业调研，机关各处室召开7次专题座谈会与企业进行沟通，营造了良好的监管氛围。
（二）完善监管体制，推动监管变革
1.探索“管资本”体制取得阶段性成果。组建了台州市国有资本运营集团有限公司，将我委持有股份的多数市属企业与新设立市属企业的股权划归市国有资本运营集团，基本形成“市国资委—市国有资本运营集团—市属企业”三级监管架构。2017年3月份，集团成功获得中诚信评定的aa+信用资信等级，并计划发行15亿元公司债，为我委探索以“管资本”为主的监管体制打下了坚实基础。
2.搭建银企服务平台，完善银企沟通体制。与建设银行联合召开投融资研讨会，指导市属企业提升投融资管理水平，降低财务风险。与市金融办联合组织市属企业金融服务对接会，邀请多家银行、证券、保险及省股交所等金融机构与16家市属企业进行银企对接，共同商讨应对金融风险，降低融资成本。银企服务交流合作平台的搭建畅通了银企间的沟通交流渠道，提升了市属企业投融资和财务管理水平，有利于企业降低财务、融资风险。
3.推进信息化监管体制建设。我委大力推进信息化监管体制建设，与市经信委、市财政局多次沟通，申请了信息化监管项目经费，拟定了信息化监管的可行性研究报告，现已通过了市经信委组织的专家评审，相关项目经费已正式获批。
4.推动市属企业融资体制改革。为拓宽融资渠道，改善融资结构，降低资金成本，改革以银行贷款为主的融资体制，一方面我委推动市属企业加强资信等级评定，进军资本市场融资。市属企业获得aa+信用等级的共3家，获得aa信用等级1家，已发行企业债26亿元，通过银行间交易商协会注册了短融和中期票据共计36亿元，已成功发行10亿元，票面利率仅为2.95%。2018计划发行公司债65亿元，发行超短期融资券10亿元、中期票据20亿元。另一方面我委探索试行“资金池”管理模式，拟定了“资金池”模式的工作方案，并获市政府主要领导的批示。
（三）落实监管职责，夯实监管基础
1.抓好快报数据报送工作。为提高财务快报数据的及时性、准确性和完整性，积极与新组建企业沟通联系，以电话解答、上门服务等方式做好财务快报填报的辅导服务，帮助其及时纳入财务快报统计范围。2016年以来重组或新设立的14家市属企业均已纳入财务快报系统，截止10月底，市属企业资产总额500亿元，所有者权益总额237亿元，累计实现营业收入29 亿元，实现利润总额3.16亿元。
2.做好国有资产年报统计工作。注重年报报表质量，确保年报汇审数据的真实可靠性。通过分级审核、汇总审核、相互汇审等方式，2017年3月按时完成2016年度的9个县市区和市本级79家监管企业年报汇审工作。
3.做好重大财务事项的管理。对重大财务事项如企业担保、捐赠、重大资产处置等事项根据相关规定要求企业及时上报审批或备案，2017年累计审批或备案事项50余项。
4.开展业务培训。我委举办了ppp业务、32号令、监事会工作等培训，邀请省国资委领导专家、金融机构专业人士、法律界人士等为我委及市属企业有关人员在投融资、产权、监事会等方面的知识进行培训，提升我市国资系统的监管水平。
二、2018年工作思路
（一）加强企业风险防控工作。我委将加强一级市属企业风险防控监管工作，计划委托会计事务所配合外派监事会共同开展该项工作。每一年度抽取4家市属企业（共16家）纳入检查，利用4-5年的时间将检查覆盖全部市属企业。检查的重点是市属企业内控制度的建立和执行情况、各项监管政策的落实到位情况、各项监管指标的实际执行情况等。现市财政已同意我委的立项申请，明年正式启动该项工作。
（二）深化“管资本”体制改革。我委监管企业已初步建立“市国资委-市国有资本运营集团-各监管企业”三级管理架构，16家市属企业中已有13家纳入市国有资本运营集团产权体系，下阶段逐步将全部监管企业纳入市国有资本运营集团，建立完整的三级管理体系。探索试行“资金池”管理模式，将市国有资本运营集团体系内企业的存量资金余额纳入统一的“资金池”进行管理，运用集中管理、调剂使用的方法，提升资金的统筹度，进一步提升市属企业资金的使用效率及资金的收益率。
（三）深入推进经营性资产集中统一监管。根据《浙江省从事生产经营活动事业单位改革的实施意见》（浙委办发[2017]78号）的规定，按照台州市事业单位改革领导小组办公室的要求，推进生产经营类事业单位的改制，将优质的经营性事业单位改制成企业后注入业务上关联的监管企业，扩充监管企业在建设施工、工程咨询、监理、设计等资质，提升承接业务能力，完善监管企业的产业体系，提高市场竞争力。
（四）继续做好日常监督管理工作。继续通过培训、讲座、交流等形式做好国资系统工作人员的教育培训，提高工作人员的业务水准。做好报表的正常申报。增加人员力量，继续保质保量做好快报和年报的填报工作。完善有关政策制度。根据国资国企改革的要求，制定一些符合改革方向的政策制度，并对过时的政策制度进行修订或废除。
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